首先，重要提示
本年度報告的摘要來自年度報告全文。為全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應前往證監會指定的媒體認真閱讀年度報告全文。
董事、監事和高級管理人員的異議聲明
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聲明
除以下董事外，其他董事均親自出席了審議本年度報告的董事會會議。
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非標準審計意見提示
□適用√不適用。
董事會審議的報告期普通股利潤分配方案或公積金轉增股本方案。
□適用√不適用。
公司擬不進行現金分紅、送紅股和公積金轉增股本。
董事會通過的本報告期優先股利潤分配方案。
□適用√不適用。
公司簡介
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二。報告期內主要業務或產品簡介
1.水泥工業的發展階段
水泥是國民經濟建設的重要基礎原材料。水泥制成的砂漿或混凝土堅固耐用，廣泛應用于土木建筑、水利、國防等工程。目前國內外沒有任何材料可以替代。隨著國內經濟增速放緩，房地產投資和基建投資放緩，導致水泥需求低迷，水泥行業產能嚴重過剩，使得水泥行業現階段面臨相當大的下行壓力。但隨著國內經濟的改革、轉型和升級逐漸進入深水區，未來經濟的支撐點和改革紅利將逐漸顯現，水泥行業將繼續通過改革、轉型和升級優化生產結構，屆時水泥企業也將迎來新的機遇。
2.水泥行業周期的特征
水泥工業的發展與全社會固定資產投資規模、國家基礎設施建設和房地產業密切相關，周期性發展規律明顯。此外，水泥行業還呈現出季節性特征:北方冬季、南方雨季因施工減少為淡季，水泥呈現一定的季節性波動。受運輸半徑的影響，水泥行業也具有明顯的地域性。
3.公司的業務和生產能力
公司是國家重點扶持的12家大型水泥企業集團之一，是中國北方最大的水泥生產企業。通過實施“鞏固華北、推進東北、開放西北”的“三北”發展戰略，年設計熟料產能7483萬噸，設計水泥產能1.25億噸，余熱發電總裝機容量357 MW，覆蓋河北、北京、天津、陜西、山西、內蒙古。
4.公司主要產品及用途
公司以石盾牌硅酸鹽水泥為主導產品，包括:中標、英標、美標等通用硅酸鹽水泥，超早強的道路、核電、油井、博格板等特種水泥，中熱/低熱、抗硫酸鹽等特種水泥，三大系列幾十個品種，廣泛應用于公路、水電大壩、核電站、鐵路、機場、高層建筑等各類建設工程?！岸厥俊鄙虡吮恢袊ど绦姓芾砭终J定為“中國馳名商標”。
5.公司的商業模式
公司采用總部為投資中心和戰略控制中心，大區為利潤中心，子公司為成本中心的三級運營控制模式；公司大宗原材料集中采購，資金集中控制。根據不同的銷售對象，水泥銷售建立了直銷和分銷相結合的銷售網絡。
6.收益性
公司主要通過銷售水泥熟料和各種硅酸鹽水泥來實現企業的利潤目標。公司的利潤水平受到基礎設施投資、房地產投資、水泥市場競爭以及煤炭和其他材料價格波動的影響。報告期內，受宏觀經濟影響，水泥市場競爭異常激烈，公司主要地區水泥需求大幅下降，價格持續下跌。由于水泥價格下跌幅度超過成本，公司綜合毛利率同比下降，出現重大虧損。
報告期內，公司原控股子公司秦嶺水泥完成重大資產重組，公司出售部分金融資產，盈利較大。
三。主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更、會計差錯更正而追溯調整或重述以前年度會計數據？
□是√否。
單位:人民幣元
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2.分季度主要會計數據
上述財務指標或其總和是否與公司披露的季報、半年報相關財務指標存在重大差異。
□是√否。
四。股本和股東信息
1.表決權恢復后的普通股股東和優先股股東數量及前10名股東持股情況表。
單位:股份
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2.公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用√不適用。
報告期內無優先股股東持股。
3.以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系。
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動詞 （verb的縮寫）管理討論和分析
1.報告期內經營情況簡介
宏觀環境
2015年，國民經濟保持了總體平穩、穩中有進、穩中向好的發展態勢。初步核算國內生產總值同比增長6.9%，比上年回落0.5個百分點；固定資產投資增速放緩。2015年固定資產投資同比增長10%，增速回落5.7個百分點。房地產開發投資同比增長1%，增速同比回落9.5個百分點。
2015年，中國水泥行業產量23.48億噸，同比下降4.9%，同比提高1.8個百分點。對水泥的需求出現了24年來的首次大幅下降。需求萎縮的主要原因是中國經濟結構處于轉型期。過去以固定資產投資拉動經濟增長的模式已經改變。2015年水泥需求下游行業房地產、基建整體表現疲軟，導致水泥需求減少。
公司運營總結
2015年，在行業效益大幅下滑、競爭日益激烈的環境下，公司管理層按照股東大會和董事會的決策部署，積極應對市場經濟下行、產業結構調整和產能嚴重過剩的挑戰，審慎采取了對內降本增效、加強市場管理和創新管理模式、不斷提升企業核心競爭力、注重創新發展驅動轉型升級等一系列措施應對困難。
一是實施精細化管理，深入推進全流程、全價值鏈創造效率。2015年，水泥噸均成本同比下降10%，熟料噸均成本同比下降10%；二是多措并舉，提高戰略管控水平，促進公司可持續發展；第三，大力推進節能減排和環境治理，促進企業和社會和諧發展。
2015年，公司生產水泥5972萬噸，同比下降17.54%；熟料產量4843萬噸，同比下降20.70%；水泥銷量6001萬噸，同比下降17.23%；熟料銷量達1024萬噸，同比下降26.15%；2015年余熱發電15.48億千瓦時。受水泥銷量和銷售價格影響，主營業務收入1096，172萬元，同比下降29.65%，歸屬于上市公司股東的凈利潤-171，522萬元。
2015年，公司所在區域水泥產能嚴重過剩，公司所在的“三北”地區供需矛盾不斷擴大，房地產等下游行業狀況不佳，導致區域市場需求低迷。公司水泥銷量大幅下降，降價幅度大于成本降低幅度，導致公司水泥主業虧損嚴重，為公司上市以來首次年度虧損。
2.報告期內主營業務是否發生重大變化？
□是√否。
3、占公司主營業務收入或利潤的10%以上。
√適用□不適用
單位:元
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□是√否。
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額與前一報告期相比發生或構成重大變化。
√適用□不適用
營業收入、營業成本和歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤較前一報告期發生較大變化。原因是公司產品銷量和銷售價格同時大幅下降。
6.面臨暫停和終止上市。
□適用√不適用。
不及物動詞與財務報告有關的事項
1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和會計核算方法發生了變化。
□適用√不適用。
報告期內未發生會計政策、會計估計和會計方法變更。
2、報告期內，重大會計差錯需要追溯重述。
□適用√不適用。
報告期內，公司無需要追溯重述的重大會計差錯。
3、與以前年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化。
√適用□不適用
今年納入公司合并報表范圍的合并單位為66家，上年為66家。這些變化如下:
1.與上年相比，今年新增3家合并單位:
(1)本年度通過同一控制下企業合并收購2家公司:冀東水泥銅川有限公司和煙臺冀東潤泰建材有限公司。
(2)今年新成立公司:海南冀東物流有限公司
2.與上年相比，今年合并單位數減少3個:
(1)今年因出售部分股權，1家公司失去控制權:陜西秦嶺水泥(集團)有限公司。
(2)今年因合并減少1家:靈壽冀東水泥有限公司吸收合并靈壽冀東中山水泥有限公司。
(3)本年因注銷減少1家:冀東水泥灤縣砂石礦有限公司
4.董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明。
□適用√不適用。
證券代碼:000401證券簡稱:冀東水泥公告編號: 2016-011
唐山冀東水泥有限公司
第七屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
唐山冀東水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會于2016年3月28日向全體董事、監事和高級管理人員發出了召開第七屆董事會第十六次會議的通知。會議于2016年4月9日在公司會議室召開。本次會議應到董事8名，實到董事8名。監事會成員、高級管理人員及其他相關人員列席了會議。會議由董事長張增光先生召集并主持。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議了所列議案，并通過表決形成如下決議:
一、審議通過公司2015年年度報告及摘要。
表決結果:八票贊成，零票反對，零票棄權
詳見公司于2016年4月12日刊登在《中國證券報》、《巨潮資訊網》的2015年年度報告及摘要。
二。審議通過了2015年度董事會工作報告。
表決結果:八票贊成，零票反對，零票棄權
三。審議并通過公司總經理2015年度工作報告。
表決結果:八票贊成，零票反對，零票棄權
四。審議通過公司2015年度利潤分配方案。
經永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司2015年度合并報表及母公司報表數據如下(單位:人民幣元):
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公司擬以2015年12月31日母公司凈利潤為基數提取法定盈余公積，金額為67，002，615.65元。
根據深交所發布的《定期報告披露主板相關事項信息披露1號備忘錄》的規定，“公司應當按照合并報表或母公司報表中可分配利潤較低的原則確定具體利潤分配比例”，鑒于2015年度歸屬于公司股東的利潤為虧損，公司2015年度擬不進行現金分紅、送紅股及公積金轉增股本。
表決結果:八票贊成，零票反對，零票棄權
動詞 （verb的縮寫）審議通過了《關于2016年度日常業務關聯交易的議案》。
本議案為關聯交易。關聯董事張增光、余九洲、、秦回避表決，其他四名無關聯董事參加表決。
表決結果:四票贊成，零票反對，零票棄權
詳見公司于2016年4月12日在www.www.juchao.com《中國證券報》刊登的《2016年預計日常關聯交易公告》。
不及物動詞審議通過關于對外擔保的議案。
表決結果:八票贊成，零票反對，零票棄權
詳見公司于2016年4月12日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網的《關于對外擔保的公告》。
七。審議通過了《關于為部分子公司開展融資租賃業務提供擔保的議案》。
表決結果:八票贊成，零票反對，零票棄權
詳見公司于2016年4月12日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網()上的《關于為部分子公司開展融資租賃業務提供擔保的公告》。
八。審議通過關于為唐山冀東混凝土有限公司提供融資擔保的議案
本議案為關聯交易。關聯董事張增光、余九洲、、秦回避表決，其他四名無關聯董事參加表決。
表決結果:四票贊成，零票反對，零票棄權
詳見本公司于2016年4月12日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網()上的《關于為唐山冀東混凝土有限公司提供擔保的公告》。
九。審議通過《關于聘請公司2016年度財務報表審計機構的議案》。
根據董事會審計委員會的提議，同意聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務報表的審計機構，為公司提供審計服務，并提請股東大會授權董事會確定年度審計費用。
表決結果:八票贊成，零票反對，零票棄權
X.審議通過了《關于聘請公司2016年度內部控制審計機構的議案》。
根據董事會審計委員會的提議，同意聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度內部控制審計機構，為公司提供內部控制審計服務，并提請股東大會授權董事會確定年度審計費用。
表決結果:八票贊成，零票反對，零票棄權
XI。審議通過公司2015年度財務報表。
表決結果:八票贊成，零票反對，零票棄權
十二。審議通過了關于計提資產減值準備的議案。
表決結果:八票贊成，零票反對，零票棄權
詳見公司于2016年4月12日刊登在《中國證券報》、《巨潮資訊網》的《關于計提資產減值準備的公告》。
十三。審議通過了《關于核銷2015年度資產損失的議案》。
為全面提高公司資產質量，真實反映資產價值，同意公司及子公司核銷2015年度資產損失11，084，460.41元(其中處置固定資產損失10，986，156.11元，應收賬款損失98，304.3元)，計入2015年度損益。
表決結果:八票贊成，零票反對，零票棄權
十四。審議并通過公司2015年度內部控制自我評價報告。
表決結果:八票贊成，零票反對，零票棄權
詳見公司2016年4月12日刊登在巨潮資訊網()上的《2015年度內部控制自我評價報告》。
十五。審議通過公司獨立董事2015年度報告。
表決結果:八票贊成，零票反對，零票棄權
詳見公司于2016年4月12日刊登在巨潮資訊網()上的《獨立董事2015年度報告》。
十六。審議通過了《關于召開2015年年度股東大會的議案》。
詳見公司于2016年4月12日刊登在www.www.juchao.com《中國證券報》上的《關于召開2015年年度股東大會的通知》。
表決結果:八票贊成，零票反對，零票棄權
其中，第一、二、四、五、六、八、九、十、十一項議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
唐山冀東水泥有限公司
董事會
2015年4月11日
證券代碼:000401證券簡稱:冀東水泥公告編號: 2016-015
唐山冀東水泥有限公司
2016年預計日常關聯交易公告
一、日常關聯交易基本情況
(1)關聯交易概述
根據《深圳證券交易所股票上市規則》(以下簡稱《上市規則》)的有關規定，結合公司實際情況，公司預計2016年度日常經營性關聯交易金額為584，429.25萬元，關聯方為冀東發展集團有限公司全資及控股子公司(以下簡稱“冀東集團”或“控股股東”)及其全資及控股子公司。
1.公司第七屆董事會第十六次會議審議通過了《關于2016年度日常經營性關聯交易預測的議案》。關聯董事張增光、余九洲、、秦回避表決，其他四名董事參加表決，同意四票，反對零票，棄權零票。
2.公司2016年度關聯交易預計總額占公司最近一期經審計的歸屬于股東的凈資產的58.09%。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，本次關聯交易尚需獲得公司股東大會的批準，與本次關聯交易有利害關系的關聯方冀東集團將在股東大會上對該議案回避表決。
(2)預計關聯交易的類別和金額。
單位:(人民幣)萬元
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(三)2015年度關聯交易執行情況:
經公司第七屆董事會第六次會議審議，并經2014年年度股東大會批準，公司2015年度日常經營性關聯交易預計金額為521，731.52萬元。
2015年，公司實際發生日常業務關聯交易239，687.07萬元，在預期范圍內。
(四)年初至2016年3月31日，公司與冀東集團及其子公司之間的日常業務關聯交易累計金額為32，265.88萬元。
(五)公司與冀東集團及其子公司、分公司(不含冀東裝備、冀東混凝土公司)、唐山冀東裝備工程有限公司及其子公司、分公司、唐山冀東混凝土有限公司及其子公司、分公司的關聯交易，可在各自預測總額內根據實際情況進行調整使用。具體交易金額和內容以公司與上述關聯方簽訂的合同為準。
第二，介紹關聯人和關聯關系
(1)唐山冀東設備工程有限公司
1.基本信息:
法定代表人:張增光
注冊資本:2.27億元。
公司類型:股份有限公司(上市)
地址:唐山曹妃甸區裝備制造工業園。
經營范圍:資本運營和運營管理；水泥機械設備及配件、通用機械設備及配件的制造和銷售；成套設備的銷售；普通運費；從事本企業生產的產品和技術的進出口業務，以及本企業所需的原輔材料、機械設備、零部件和技術的進口業務；機電設備研發、設計、安裝、維修及技術咨詢；銷售和安裝計算機及輔助設備和計算機系統服務；工程項目技術咨詢和工程建設項目管理；土建安裝工程施工；電氣設備銷售；礦山工程建設；冶金機械設備制造；裝卸服務 (國家限制或禁止的項目除外)(上述行政許可項目限分支機構經營)* * *(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)
2.截至2015年12月31日，公司總資產為223809萬元，歸屬于股東的凈資產為23883萬元，2015年營業總收入為141579萬元，歸屬于母公司的凈利潤為-20311萬元(經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審計)。
3.與公司的關聯關系:公司為冀東集團控制的子公司，符合《上市規則》第10.1.3條第(二)項的規定。
4.履約能力分析:本次交易為公司及子公司采購設備備件和材料，接受工程維修服務，公司提供服務，銷售產品，處置資產。關聯方是依法存在并持續經營的獨立法人。主要從事水泥機械及零配件的生產和銷售，水泥窯維修等。，并具有履行合同的能力。
(2)河北省建筑材料工業設計研究院
1.基本信息:
法定代表人:陳穎。
注冊資本:11550.6萬元人民幣。
公司類型:全民所有制
地址:石家莊合作路159號
經營范圍:建材工業工程設計、建筑工業工程設計、建材工程咨詢(以上憑資質證經營)；承包與其實力、規模和業績相適應的對外工程項目；派遣實施上述境外項目所需的境外勞務人員(以上范圍憑資質證經營)；貨物和技術的進出口(國家禁止或限制的除外)。銷售建筑材料、機械設備、裝飾材料、化工產品(上述法律法規和國務院決定禁止或需前置審批的除外)；建材產品的技術開發、技術轉讓和技術服務；建筑材料產品測試。 (依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)。
2.截至2015年12月31日，公司總資產45，971萬元，凈資產13，132萬元，主營業務收入33，398萬元，2015年度凈利潤1.2萬元(經唐山華信會計師事務所有限公司審計)。
3.與公司的關聯關系:公司為冀東集團的全資企業，符合《上市規則》第10.1.3條第(二)項的規定。
4.履約能力分析:本次交易是關于公司及子公司向關聯方采購設備備件、材料，接受勞務，公司向其提供勞務。關聯方是依法存在并持續經營的獨立法人。主要從事建筑材料技術開發、建筑材料工程設計、機電設備銷售等。，并具有履行合同的能力。
(三)冀東日章節能風機制造有限公司
1.基本信息:
法定代表人:王小華。
注冊資本:8400萬元人民幣。
公司類型:有限責任公司(獨資)
地址:唐山市曹妃甸工業區
經營范圍:R&D、節能高效風機的設計、維修、制造、銷售，以及安裝調試、技術咨詢、技術服務；機械零件的加工；鉚焊件加工、制造、銷售。(以上項目涉及資質的，憑資質經營。)
2.截至2015年12月31日，公司總資產20749萬元，凈資產6732萬元，2015年主營業務收入2180萬元，利潤-905萬元(經唐山李鴻會計師事務所有限公司審計)。
3.與公司的關聯關系:公司為冀東集團的全資子公司，符合《上市規則》第10.1.3條第(二)項的規定。
4.履約能力分析:本次交易為公司及子公司采購設備備件和材料，接受勞務，公司向其提供勞務。關聯方是依法存在并持續經營的獨立法人。主要從事節能高效風機的R&D、制造、維修和零部件加工，具備履約能力。
(4)冀東發展集團有限公司(鑒于2015年年報尚未公開披露，冀東集團財務數據截至2015年9月30日)
1.基本信息
法定代表人:張增光
注冊資本:12.3975億元。
公司類型:有限責任公司
地址:唐山市豐潤區林吟路東側
經營范圍:通過控股、參股、兼并、租賃等方式經營資本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建筑材料(木材、石灰除外)、黑色金屬材料及金屬礦產品、電子產品、化工產品(涉及行政許可的除外)、化肥、石油焦、五金、電力、水泥機械及設備、塑料及橡膠制品、石膏及其制品、食用農產品、鋼材、針紡織品的批發零售；貨物和技術的進出口業務(國家限制或禁止的項目除外)；普通運費；對外承包工程:承包與其實力、規模和業績相適應的對外工程，派遣實施上述境外工程所需的境外勞務人員；煤炭批發；設備工程制造技術咨詢， 安裝和調試；露天建筑白云石開采(限于玉田，取得資質后方可開采)；以下經營限于分支機構:生產銷售骨料、建筑材料、混凝土結構構件、耐火制品、石膏、水泥制品、混凝土添加劑、水泥助磨劑、澆注料及其他添加劑；新材料技術推廣服務。(以上項目涉及國家專項審批，未經批準不得經營)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)
2.截至2015年9月30日，冀東集團總資產625.86億元，凈資產131.94億元；2015年1-9月營業總收入132.87億元，歸屬于母公司凈利潤-5.81億元(未經審計)。
3.與公司的關聯關系:公司是公司的控股股東，符合《上市規則》第10.1.3條第(一)項的規定。
4.履約能力分析:本次交易為公司及子公司購買設備備件和材料(主要是煤炭)，接受租賃，接受勞務和處置資產，公司向其銷售產品和材料并提供勞務。關聯公司是依法存在并持續經營的獨立法人。主要從事水泥機械設備、石膏及其制品的批發零售，以及對外承包工程技術咨詢、煤炭批發、設備工程制造、安裝調試等。具有穩定的碳采購渠道和履約能力。
(五)冀東發展物流有限公司
1.基本信息
法定代表人:賈增軍
注冊資本:1億元人民幣
公司類型:有限責任公司(獨資)
地址:唐山市曹妃甸工業區裝備制造園
經營范圍:普通貨物運輸及倉儲；租車；銷售:建筑材料(木材、石灰除外)、化工產品(危險品除外)、電子產品、通用及專用機械設備、礦山機械配件、汽車及零配件、鋼材、橡塑制品、黑色金屬礦產品、桶裝潤滑油、保溫、防腐、防水材料、環保設備、儀器儀表、五金制品、日用品、鐵粉、銅粉、白云石粉、螢石、煤炭等。貨物和技術的進出口；國際國內貨運代理。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)
2.截至2015年12月31日，公司總資產21246萬元，凈資產6147萬元。2015年主營業務收入16788萬元，凈利潤-2689萬元(經唐山李鴻會計師事務所有限公司審計)。
3.與公司的關聯關系:公司為冀東集團的全資子公司，符合《上市規則》第10.1.3條第(二)項的規定。
4.履約能力分析:本次交易為公司及子公司采購設備備件和材料，接受運輸服務，向其銷售產品和材料，提供物流服務(因其車輛性質不同)，提供租賃(主要為罐式砂石車)。關聯方是依法存在并持續經營的獨立法人。有自己的運輸車輛，主要從事物流運輸服務，有履行合同的能力。
(六)唐山冀東發展燕東建設有限公司
1.基本信息
法定代表人:王樹勇
注冊資本:2億元人民幣
公司類型:其他有限責任公司
地址:河北省唐山市豐潤區西楊家營村
經營范圍:房屋建筑工程施工總承包一級，可承擔單項施工合同額不超過企業注冊資本5倍的下列房屋建筑工程施工:40層及以下、各種跨度的房屋建筑工程；高度等于或小于240米的建筑物；建筑面積20萬平方米及以下的住宅小區或建筑群。自備原料運輸(限河北BLC 167、河北B.XR 116、河北BM 4527、河北B . XR 119)；鋼結構工程專業承包(一級；詳見資質)(經營許可證有效期至2014年9月20日)(安全生產許可證有效期至2017年4月3日)；市政公用工程施工總承包(三級；詳見資質)；電力工程施工總承包 (三級；詳見資質)；機電設備安裝工程專業承包(三級；詳見資質)；建筑裝飾工程專業承包(三級；詳見資質)；建筑防水工程專業承包(三級；詳見資質)；承包境外工程和國內外招標工程(資質受限后方可開展經營活動)；貨物進出口(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展)
2.截至2015年12月31日，公司總資產83114萬元，凈資產24406萬元。2015年主營業務收入20217萬元，凈利潤-6070萬元(經唐山李鴻會計師事務所有限公司審計)。
3.與公司的關聯關系:公司為冀東集團的控股子公司，符合《上市規則》第10.1.3條第(二)項的規定。
4.履約能力分析:本次交易為公司及子公司向其購買設備備件和材料，接受其勞務，向其銷售產品和材料并提供租賃等。關聯方主營業務為建筑工程施工，具有履約能力。
(七)唐山冀東混凝土有限公司
注冊資本:199萬元
公司類型:其他有限責任公司
地址:唐山市豐潤區任各莊村東
經營范圍:預拌商品混凝土(專業承包二級)、砂漿的生產、銷售、運輸(《道路運輸經營許可證》有效期至2016年6月3日)；廠房和設備租賃、技術咨詢服務；砂石購銷；通過持股* * *(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)的資本運作方式，對預拌混凝土、預拌砂漿、混凝土構件及制品、混凝土外加劑及相關建材制品、石材混凝土用砂、交通運輸業進行非財務投資。
2.截至2015年12月31日，公司總資產為65.07億元，歸屬于母公司的權益總額為16.46億元。2015年主營業務收入22.21億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤-6.20億元(經唐山李鴻會計師事務所有限公司審計)。
3.與公司的關聯關系:公司為冀東集團的控股子公司，符合《上市規則》第10.1.3條第(二)項的規定。
4.履約能力分析:本次交易為公司及子公司銷售產品和材料(主要是水泥、礦粉和添加劑)，提供運輸服務，購買設備備件和材料等。關聯方是依法存在并持續經營的獨立法人，主要從事混凝土的生產和銷售，具有履約能力。
(八)唐山冀東古冶礦業投資有限公司
1.法定代表人:孫文晉
注冊資本:10650萬元
公司類型:其他有限責任公司
地址:唐山市古冶區永勝東路205國道北側。
經營范圍:國家允許的非金融投資采礦業；企業管理咨詢；非金融投資咨詢；機械零件的加工；機電設備及器材、礦山專用設備、水泵修理；貨物的裝卸；采礦設備租賃；煤矸石批發和零售* * *
2.截至2015年12月31日，公司總資產24183萬元，凈資產10458萬元，年營業收入1095萬元，2015年凈利潤14800元(經唐山宏利會計師事務所有限公司審計)。
4.履約能力分析:本次交易為公司及子公司采購設備備件和材料，提供勞務。關聯方是依法存在并持續經營的獨立法人。主、附屬企業主要從事煤礦機械零部件加工等。，并有能力履行合同。
(9)冀東發展集團河北礦山工程有限公司
1.法定代表人:陳穎。
注冊資本:2000萬元
公司類型:其他有限責任公司
地址:石家莊市新華區合作路159號
經營范圍:爆破工程設計與施工(四級)(有效期至2016年8月6日)、礦山工程施工、土石方工程、地基與基礎工程施工、工程勘察服務、機電設備安裝、計算機軟硬件研發與銷售、工程技術研發與咨詢、礦石加工與銷售(錫貴礦除外)、地質勘查。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)
2.截至2015年12月31日，公司總資產3358萬元，凈資產2517萬元，2015年主營業務收入6822萬元，2015年凈利潤136萬元(經唐山華信會計師事務所有限公司審計)。
4.履約能力分析:本次交易為公司及子公司接受勞務(主要是石灰石礦山爆破、采礦等勞務費用)并銷售產品和材料。關聯方是依法存在并持續經營的獨立法人，主要從事爆破工程、土方工程施工等。，并具有履行合同的能力。
(十)冀東發展集團國際貿易有限公司
1.法定代表人:雷璐。
地址:北京市通州區中關村科技園區通州園光電集成產業基地賈闖二路2號
經營范圍:貨物進出口、技術進出口、代理進出口；銷售建筑材料、金屬材料及礦石、鋼材、鐵粉、焦炭、燃料油、潤滑油、針紡織品、電子產品、化工產品(不含危險化學品)、五金交電、塑料及橡膠制品、機械設備、化肥、糧食、棉花、木材、玻璃、煤炭(北京地區不進行煤炭實物交易、儲運活動)、黃金制品；經貿咨詢。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法必須經批準的項目，經有關部門批準后，按照批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制的項目的經營活動。)。
2.截至2015年12月31日，公司共有23207萬元，凈資產9647萬元。2015年主營業務收入86996萬元，凈利潤598萬元(經唐山華信會計師事務所審計)。
3.與公司的關聯關系:公司為冀東集團的全資子公司，符合《上市規則》第10.1.3條第(二)項的規定。
4.履約能力分析:本次交易為公司及子公司銷售產品和材料(主要是水泥和礦粉)，提供勞務(運輸)，購買設備備件和材料。關聯方是依法存在并持續經營的獨立法人。主要從事貨物進出口業務，具有履行合同的能力。
(Xi)華海風能開發有限公司
1.法定代表人:張增光
注冊資本:1.5億元人民幣。
公司類型:其他有限責任公司
地址:曹妃甸工業區裝備制造工業園
經營范圍:風力發電設備制造、銷售、技術研發；工業節能技術；R&D和低速直接驅動技術的設計和產品的制造、銷售、安裝和調試；技術服務、咨詢和轉讓。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)
2.截至2015年12月31日，公司共有29433萬元，凈資產7874萬元。2015年主營業務收入966萬元，凈利潤7.1萬元(經唐山李鴻會計師事務所有限公司審計)。
3.與公司的關聯關系:公司為冀東集團的控股子公司，符合《上市規則》第10.1.3條第(二)項的規定。
4.履約能力分析:本次交易為公司及子公司向其采購直接驅動裝置和主減速器系統，并向其提供勞務。關聯方是依法存在并持續經營的獨立法人。關聯方主要從事低速直驅技術的研發、設計、產品制造、銷售、安裝和調試并具有履約能力。
(十二)冀東住宅產業化科技發展有限公司
地址:唐山高新技術產業園區大慶路35號
經營范圍:住宅產業化技術推廣和轉讓；新型建筑材料的開發、銷售、安裝和調試，以及提供技術支持和服務；技術咨詢業務；房屋銷售、安裝、租賃、工程承包一體化；進出口業務；普通貨運* * *(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可經營)
2.冀東住宅產業化科技發展有限公司成立于2016年2月23日，尚未開始運營，無業務。
4.履約能力分析:冀東住宅產業化科技發展有限公司擬在公司市場區域生產推廣活動板房。本次交易為公司及子公司銷售水泥板、提供勞務、租賃公司場地。
上述關聯方在以往年度與本公司的關聯交易中資信良好，本公司支付的款項、銷售的商品和提供的服務不會出現壞賬。
三。關聯交易的主要內容
(1)公司向關聯公司購買、出售和處置資產的定價政策是基于市場價格還是基于市場價格的約定價格。
公司接受勞務，按市場價格提供勞務。
公司按市場價和政府指導價接受租賃，或以政府指導價為參考，經雙方協商確定價格。
(2)具體關聯交易協議是在實際購買或服務發生時具體簽訂的。
第四，關聯交易的目的及其對上市公司的影響
公司與關聯方之間的關聯交易可以充分利用關聯方擁有的技術和渠道優勢服務于公司的生產經營，提升公司產品的市場份額，實現優勢互補和資源合理配置，獲得較好的效益。
日常關聯交易是在平等互利的基礎上進行的，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不會損害公司利益，不會影響公司的獨立性。公司主營業務不會因為該類交易而對關聯方產生依賴。
動詞 （verb的縮寫）獨立董事的意見
1.本次籌劃的關聯交易是與公司日常生產經營相關的正常交易，符合公司及全體股東的利益。公司董事會在審議上述關聯交易前已征求了我們的意見。
2.本次籌劃的日常關聯交易屬于正常的經營活動，在平等互利的基礎上進行，定價公允。
3.本次擬進行的關聯交易對公司的獨立性無影響，公司業務不會因該等交易而依賴于關聯方或受關聯方控制，不會損害其他股東的利益。
4.董事會審議上述關聯交易時，關聯董事履行了回避表決的義務，上述關聯交易的審議程序合法合規。
我們認為上述關聯交易定價合理，遵循了公平、公正、公開的原則，不損害公司和中小股東的利益，同意將上述議案提交股東大會審議。
2016年4月11日
證券代碼:000401證券簡稱:冀東水泥公告編號: 2016-016
唐山冀東水泥有限公司
對外擔保公告
一、擔保概述:
為滿足部分子公司及合資公司(以下簡稱“公司”)2016年日常生產經營和項目建設的資金需求，公司擬為各公司提供融資擔保35.57億元(到期續貸擔保金額14.9458億元，回收到期貸款擔保金額39，455萬元，新增融資擔保金額16.6787億元)。
第七屆董事會第十六次會議審議通過了《關于對外擔保的議案》(表決結果:8票同意，0票反對，0票棄權)。
截至2016年3月31日，公司(所有子公司及合營公司鞍山冀東水泥有限公司)對外擔保余額為37，213.2萬元(子公司無對外擔保)，占最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的36.99%，本次擔保占最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的35.36%。本次擔保尚需公司股東大會審議通過。
具體保證如下:
■
二、擔保人的基本情況
1.擔保人基本情況
■
2.擔保人財務指標(截至2015年12月31日經審計)
單位:萬元
■
描述:
1.冀東水泥黑龍江有限公司、米脂冀東水泥有限公司為擬建項目，公司需為其項目貸款提供融資擔保；其他公司所需的融資擔保用于滿足生產經營過程中的流動資金融資需求。
2.鞍山冀東水泥有限公司由雙方股東按出資比例擔保，擔保公平平等。
3.米脂冀東水泥有限公司、內蒙古伊東冀東水泥有限公司、奎山冀東水泥有限公司、冀東海天水泥聞喜有限公司的融資擔保由公司全額提供，其他股東按其出資比例向公司提供股權質押反擔?；蚬菊J可的其他擔保方式。
4.因公司對臨澧冀東水泥有限公司、冀東水泥鳳翔有限公司、唐山冀東水泥三友有限公司、沈陽冀東水泥有限公司、冀東水泥灤縣有限公司擁有絕對控制權，且公司負責上述企業的具體生產經營活動，其融資擔保由公司全額提供。
5.截至2015年12月31日，上述被擔保公司中有10家經審計資產負債率超過70%。其中:重慶冀東水泥物流有限公司98.45%、冀東水泥黑龍江有限公司96.26%、冀東水泥重慶合川有限公司93.92%、冀東水泥璧山有限公司90.10%、內蒙古伊東冀東水泥有限公司84.40%、陽泉冀東水泥有限公司82.66%、唐山冀東水泥汽車運輸有限公司76.89%。
三、擔保合同的主要內容
擔保合同尚未簽訂，具體內容由公司、被擔保公司和金融機構協商確定。
四。董事會意見:
董事會認為，上述擔保是為了滿足公司2016年項目建設和日常生產經營的融資需求。公司對上述公司的擔保不會對公司產生不利影響，風險可控，不損害公司利益。
動詞 （verb的縮寫）獨立董事意見:
1.公司為全資、控股、合資公司提供擔保是為了其生產經營的需要，已采取有效的風險防范措施控制風險，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東合法利益的情況。
2.公司能夠認真執行相關規定，嚴格控制對外擔保風險；上述擔保事項符合證監許可[2003]56號和證監許可[2005]120號文件的規定，決策程序合規合法。
我們同意此項議案，根據上述規定，同意將《關于對外擔保的議案》提交股東大會審議。
六、累計對外擔保次數和逾期擔保次數
截至2016年3月31日，公司(所有子公司及合營企業)對外擔保余額為37，213.2萬元(子公司無對外擔保)，占公司最近一期經審計的歸屬于上市公司股東的凈資產10，060.61萬元的36.99%；除上述擔保外，公司無其他對外擔保，所有擔保均未逾期。
七。其他解釋
上述擔保在所有金融機構均有效，在擔?？傤~范圍內，所有子公司(包括但不限于上市子公司，以及已成立和未來成立及收購的子公司)均可互換使用。
授權董事長確定擔保的具體金額、方式、范圍和期限，以公司與金融機構簽訂的擔保合同為準。
上述保證自本次年度股東大會審議通過之日起至2016年度股東大會召開之日止有效。
八。參考文件
1.第七屆董事會第十六次會議決議。
2.獨立董事意見。
證券代碼:000401證券簡稱:冀東水泥公告編號: 2016-012
唐山冀東水泥有限公司
第七屆監事會第八次會議決議公告
唐山冀東水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)監事會于2016年3月28日向全體監事發出了召開第七屆監事會第八次會議的通知。會議于2016年4月9日在公司會議室召開。會議出席監事3名，實際出席監事3名。會議由監事會主席張志東先生召集并主持。會議審議了通知中列出的提案。會議的召集和召開程序及出席會議的監事人數符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議表決通過如下決議:
一、審議通過公司2015年年度報告及摘要。
并作了如下評論:
經審查，監事會認為唐山冀東水泥股份有限公司2015年年度報告的編制和審議程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果:三票贊成，零票反對，零票棄權
二。審議通過了2015年度監事會工作報告。
表決結果:三票贊成，零票反對，零票棄權
三。審議通過了公司2015年度內部控制自我評價報告。
監事會認為，公司2015年度利潤分配預案符合監管部門和公司章程的有關規定，對該利潤分配預案無異議。同意將利潤分配預案提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果:三票贊成，零票反對，零票棄權
動詞 （verb的縮寫）審議批準公司2015年度財務報表。
表決結果:三票贊成，零票反對，零票棄權
不及物動詞審議通過關于公司資產減值準備的議案。
公司監事會認為，本次計提大額資產減值準備符合企業會計準則和公司會計政策的有關規定，符合公司的實際情況，具有充分的依據，能夠公允、客觀地反映公司計提后的資產狀況。董事會審議大額資產減值準備的決策程序合法合規。監事會同意本次計提資產減值準備。
表決結果:三票贊成，零票反對，零票棄權
上述第一、二、四、五項議案尚需提交股東大會審議通過。
中西部及東部各州的縣議會
2016年4月11日
證券代碼:000401證券簡稱:冀東水泥公告編號: 2016-017
唐山冀東水泥有限公司
關于公司融資租賃業務提供融資擔保的公告
為滿足日常生產經營資金需求，進一步優化債務結構，本公司子公司冀東水泥永濟有限公司、冀東水泥磐石有限公司、唐縣冀東水泥有限公司、淶水冀東水泥有限公司、臨澧冀東水泥有限公司(以下簡稱“部分子公司”)擬以自有生產機械設備等固定資產為標的物，以售后回租方式開展融資租賃業務，融資額度不超過13%。同時同意公司為其融資租賃事項提供擔保，不超過13億元。
公司第七屆董事會第十六次會議審議通過了《關于為部分子公司開展融資租賃業務提供融資擔保的議案》(表決結果:8票同意，0票反對，0票棄權)。
截至2016年3月31日，公司(所有子公司及合營公司鞍山冀東水泥有限公司)對外擔保余額為37，213.2萬元(子公司無對外擔保)，占最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產10，060.61萬元的36.99%。
本次擔保金額為13億元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的12.92%。本次擔保實施后，公司對外擔保金額不超過最近一期經審計的歸屬于上市公司股東的凈資產的50%，本次擔保對象的資產負債率不超過70%。本次擔保無需提交公司股東大會審議。
融資租賃業務及擔保詳情如下:
(下到B43版本)
